ВВЕДЕНИЕ, ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Ретро-бонус – это оговоренная сумма, которую поставщик возвращает контрагенту в качестве премии за выполнение каких-либо условий договора. Например:

• Приобретение товара.
• Поддержание качества продукции.
• Соблюдение финансовых норм и сроков.
• Прирост клиентской базы.

Формы ретро-бонусов:

• Денежные выплаты (процент от объема продаж).
• Скидки на последующие заказы.
• Услуги (например, бесплатная доставка).
• Кредит-ноты.

Особенности:

• Начисляются ретроспективно после выполнения условий.
• Максимальный размер бонуса не должен превышать 5% (согласно закону № 381-ФЗ).
• Не влияют на цену отгруженных товаров.

Поддержка в 1С:

• 1С:Управление торговлей.
• 1С:ERP Управление предприятием.
• 1С:Комплексная автоматизация.

РЕТРО-БОНУСОВ ПОСТАВЩИКОВ В 1С

1. Настройка функционала:

Использование ретро-бонусов поставщиков определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Ретро-бонусы – Использовать ретро-бонусы поставщиков.

Рисунок 1. Настройка ретро-бонусов поставщиков.

Включение данной функциональной опции доступно, только если включена опция CRM и маркетинг – Настройки CRM – Независимо вести партнеров и контрагентов.

Рисунок 2. Обязательное условие для работы с ретро-бонусами.

2. Справочник Виды ретро-бонусов поставщиков.

Виды ретро-бонусов поставщиков - настройка параметров задания условий и расчёта. Создание и редактирование видов ретро-бонусов доступно пользователям с профилем Ответственный за параметры ретро-бонусов поставщиков (дополнительный).

Поддерживается работа с видами ретро-бонуса в зависимости от варианта настройки условий получения ретро-бонуса:

• Ретро-бонусы рассчитываются в системе. Принцип проверки условий и расчёта ретро-бонуса от поставщика определяется типом бонуса и целевым показателем.

1. Бонус с типом Закупки (Sell-in) начисляется при условии закупки товара у поставщика. Рассчитывается от объёма закупок.
2. Бонус с типом Продажи (Sell-out) начисляется при условии продажи товара покупателям. Рассчитывается от объёма продаж.
3. Бонус с типом Остатки (Price-protect) рассчитывается от количества остатков номенклатуры и заданного бонуса за единицу.

Рисунок 3. Ретро-бонусы поставщиков в системе

• Ретро-бонус рассчитывается вне системы. Применяется в случаях, когда проверка выполнения условий и расчёт ретро-бонуса осуществляется вне системы. В системе осуществляется начисление указанной суммы бонуса.

Рисунок 4. Ретро-бонусы поставщиков вне системы

Только вид ретро-бонуса в статусе Действует может быть использован в документе Условия ретро-бонусов поставщика. Если текущий вид ретро-бонусов используется в документах условий, то в виде ряд реквизитов становится недоступен для редактирования.

Согласование вида ретро-бонуса возможно как с использованием механики согласования через 1С:Документооборот, так и с помощью интерактивного управления статусом объекта в ERP.:

1. Подготовлен - статус вида по умолчанию. Вид ретро-бонуса доступен к редактированию.
2. Действует - следует установить данный статус после успешного согласования вида.
3. Закрыт - устанавливать в случае прекращения действия вида или в случае отрицательного решения по согласованию.

3. Документ Условия ретро-бонусов поставщиков.

Условия ретро-бонусов поставщика - документ для фиксации конкретных условий получения ретро-бонусов от поставщика. Создание и работа с документами условий доступны пользователям с профилем Менеджер ретро-бонусов поставщиков (дополнительный).

Рисунок 5. Условия РБ поставщика.

В шапке документа Условия ретро-бонусов поставщика отражается актуальный статус расчётов и доступная команда управления статусом (закрытие или возобновление расчётов):

• Начисленные бонусы полностью актированы/списаны - начислены ретро-бонусы за весь период действия условия. При этом сумма начисленных бонусов равна сумме бонусов, списанных документом Списание ретро-бонусов поставщика, или актированных документом Акт премии поставщика.
• Ожидается начисление бонусов - по условию не производилось начисление бонусов или есть период, за который бонусы не начислены (если Периодичность начислений <> Однократно).
• Актировано/списано больше, чем начислено - начислены ретро-бонусы за весь период действия условия. При этом сумма начисленных бонусов меньше, чем сумма актированных или списанных по данным актов или документов списаний.
• Ожидается акт премии от поставщика - начислены ретро-бонусы за весь период действия условия, но не были списаны или актированы.
• Расчеты по условиям бонусов закрыты - произведено закрытие расчётов по данному условию. Акты премий от поставщика не ожидаются.

При нажатии по гиперссылке со статусом расчетов открывается отчёт Ведомость начисленных ретро-бонусов. Гиперссылка Закрыть расчеты/Возобновить расчеты позволяет управлять статусом расчётов: закрывать или возобновлять их соответственно.

Рисунок 6. Статус условий работы ретро-бонусов поставщиков.

Предусмотрена возможность ввода исправления согласованных документов Условия ретро-бонусов поставщиков с помощью корректировочных документов. Данный функционал становится доступен после включения флага НСИ и администрирование – Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат – Использовать исправительные документы.

Корректировочный документ позволяет изменять:

• окончание периода действия условия;
• данные поставщика (для бонусов с типом Закупки (Sell-in)): добавлять, отменять, изменять периоды в табличной части. Доступно переключение из режима Без разбиения в режим Списком для добавления новых строк.
• дату остатков для бонуса с типом Остатки (Price-protect);
• сумму плана (целевой показатель Сумма);
• состав товаров или покупателей: добавлять, отменять, изменять периоды в табличных частях (если указываются);
• описание.

4. Документ Начисление ретро-бонусов поставщиков.

Документ Начисление ретро-бонусов поставщика предназначен для расчёта и фиксации результата начисления сумм ретро-бонусов по итогам выполнения условий, описанных в документе Условия ретро-бонусов поставщика. Создание и работа с документами начислений доступны пользователям с профилем Менеджер ретро-бонусов поставщиков (дополнительный).

Рисунок 7. Начисление РБ поставщиков.

Документ Начисление ретро-бонусов поставщика регистрирует начисление бонуса по одному документу Условия ретро-бонусов поставщика и организации в одной валюте.

5. Документ Акт премии поставщика.

Документ Акт премии поставщика предназначен для оформления операции получения финансовой премии от поставщика и отражения в учёте актированной суммы ретро-бонусов, не изменяющих цену товара.

Создание и редактирование документа доступно пользователям с профилем Ответственный за акты премий поставщика (дополнительный). Также доступен ввод акта на основании документа Начисление ретро-бонусов поставщика, если в документе начисления указан один контрагент.

6. Документ Списание ретро-бонусов поставщика.

Документ предназначен для списания начисленных сумм бонусов в случае отказа поставщика от его выдачи или выдачи в неденежной форме.

Рисунок 9. Списание ретро-бонусов поставщика.

Табличная часть документа заполняется вручную или по команде Подобрать по остаткам, которая позволяет перенести в документ данные по остаткам начисленных ретро-бонусов:

• при заполнении табличной части вручную пользователю доступны документы Условия ретро-бонусов поставщика с отбором по контрагенту и организации документа списания;
• для подбора по остаткам доступны только положительные остатки начисленных бонусов по условиям с незакрытыми расчетами

Статусы документа:

1. Черновик - статус списания по умолчанию. Списание ретро-бонуса доступно к редактированию.
2. На согласовании - следует установить данный статус после успешного согласования вида.
3. Согласован – следует установить данный статус после успешного согласования вида.
4. Не согласован - устанавливать в случае отрицательного решения по согласованию.

ПРИМЕР РАСЧЕТА РЕТРО-БОНУСОВ ПОСТАВЩИКА

Шаг 1. Заполнение справочника вид ретро-бонуса поставщика:

Создадим вид ретро-бонуса: однократно за месяц по закупкам. Базой расчета: Сумма закупки (взаиморасчеты) и распределение: метод ФИФО

Шаг 2. Создание документа условия ретро-бонуса поставщика.

Заполняем Организацию, Вид ретро-бонусов и период. После выбора вида ретро-бонусов система сама заполняет часть данных из справочника на вкладке Основное.

Рисунок 11. Начальное заполнение Условий ретро-бонуса поставщика.

Обратите внимание, что в Данных поставщика есть «переключатель» Списком или Без разбиения. В зависимости от выбранной функции можно выбрать одного или нескольких поставщиков сразу.

Рисунок 12. Заполнение условий ретро-бонусов поставщика.

На вкладке Выбранные товары заполним товары и условия начисления бонусов по этим товарам.

Рисунок 13. Заполнение РБ по товарам.

Шаг 3. Начисление ретро-бонуса поставщика

Сформируем документы Начисления ретро-бонуса поставщика на основании данных о поступлении.

Рисунок 14. Начисление РБ поставщика.

Как рассчиталась сумма бонуса?

В документе Условия ретро-бонусов поставщика мы указали, что у начисление будет по двум контрагентам и трем позициям номенклатуры.

При создании документа Начисление ретро-бонусов в ТЧ подобрались документы Поступления за указанный период по контрагенту и с указанной номенклатурой.

Рисунок 15. Логика заполнения документами Поступления.

Рисунок 16. Поступление из документа Начисление РБ поставщика.

Сумма бонуса по Поступлению рассчитана следующим образом:

Рисунок 17. Расчет РБ по номенклатуре поставщика.

Шаг 3. Создание Акта премии поставщика.

Создаем документ Акт премии из формы списка документов Акт премии поставщика (т.к. в документе указано два Контрагента акт премии не может быть создан на основании начисления РБ поставщика).

Рисунок 18. Акт премии поставщика.

При проведении документа Акт премии поставщика можно отражать документ в регламентированном учете:

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ И ИХ РЕШЕНИЯ

Сложности, которые могут возникнуть при работе с ретро-бонусами поставщиков:

1. Неверно указан статус в элементе справочника "Вид ретро-бонусов поставщиков". Рекомендации: убедитесь, что в виде ретро-бонуса установлен статус "Действует".
2. При использовании вида ретро-бонуса в документах условий некоторые реквизиты становятся недоступны для редактирования. Даже при пометке на удаление связанных документов реквизиты остаются заблокированными. Рекомендации: проверьте корректность заполнения справочника "Виды ретро-бонусов поставщиков перед началом работы с документом "Условия ретро-бонусов" ". Все необходимые изменения вносите до создания условий.
3. Неверно указан статус в документе "Условия ретро-бонусов поставщиков". Рекомендации: убедитесь, что в документе "Условия" установлен статус "Согласован". В противном случае система не позволит провести начисления.
4. Не создается документ Акт премии на основании документа Начисления РБ. Рекомендации: если в документе Начисления РБ указано несколько Контрагентов, то Акт премии можно создать только из формы списка документов Акт премии.

Дополнительные рекомендации:

• Для сложных случаев настройки ретро-бонусов рекомендуется предварительно тестировать сценарии в учебной базе 1С.
• Регулярно проверяйте актуальность справочников и документов, чтобы избежать ошибок, связанных с устаревшими данными.
• Используйте отчеты из раздела Закупки → Отчеты по закупкам → Ретро-бонусы поставщиков

ОТЧЕТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА

Отчет «Ведомость по ретро-бонусам поставщиков»

Анализ начисленных, актированных и списанных сумм.

Рисунок 20. Ведомость по ретро-бонусам поставщиков.

РАСЧЕТ РЕТРО-БОНУСОВ ПОСТАВЩИКОВ

План vs. факт по закупкам и начисленным бонусам.

Рисунок 21. Расчет ретро-бонусов поставщиков

Статья была полезной?

Еще больше новостей в нашем Telegram-канале t.me/dialog_it - анонс вебинаров, бизнес-новости, лайфхаки по 1С

Для того, чтобы купить, установить, настроить сервисы и программные продукты 1С, а также по всем вопросам позвоните нам по номеру +7 (812) 704-80-93 или напишите it@dialogit.ru