+7 (812) 317-00-07

Все продукты и услуги

Решения

Проекты

Программные продукты

Сопровождение

Отрасли

Основной сайт

Управление казначейством в 1С

Подходит для отраслей

Производство ТЭК Торговые предприятия Логистика и порты Животноводство Проф. услуги Машиностроение Фармацевтическое и химическое производство

Казначейство – это система эффективного управления денежными средствами, находящихся на банковских расчетных, валютных, специальных и депозитных счетах и в кассах. Также система рассчитана на контроль над платежами организаций.

Данная система позволяет решить следующие задачи:

управление кредитными и финансовыми рисками
проведение аудита бухгалтерской и финансовой отчетности компании
детальное и общее планирование денежных потоков
управление мгновенной и краткосрочной ликвидностью
планирование поступлений и расходов денежных средств
отражение операций с наличными и безналичными денежными средствами
контроль наличия денежных средств
контроль целевого использования денежных средств
ведение денежных расчетов в иностранных валютах
работа с подотчетными лицами
контроль взаиморасчетов
производить различные операции с ценными бумагами
учет кредитов, депозитов и займов и др.

Преимущества решения

Для оперативного управления денежными средствами, контроля, а также формирования графиков платежей подсистема содержит функцию «платежный календарь». С её помощью можно:

провести анализ остатка денежных средств, планируемого поступления и расходов
принять решение по заявкам на расходование денежных средств
принять решение по перемещению денежных средств между расчетными счетами и кассами
оформить заявку на получение кредита в банке
оформить заявку на внутреннее перемещение денежных средств.

Этапы внедрения

1

Проектирование системы

Проводим обследование организации-клиента для оценки жизненного цикла компании, взаимодействия отделов и т.д. На основе данных выстраиваем моделирование, т.е. соотносим возможности программного продукта с потребностями клиента. Результатом первого этапа является разработанное техническое задание с указанием целей и задач проекта, а также сроков исполнения

2

Реализация системы

Описываем доработки системного продукта, разрабатываем инструкции по работе с системой, проводим интеграцию системы и сквозное тестирование, разрабатываем механизмы загрузки начальных данных

3

Внедрение системы

Устанавливаем систему на предприятии, производим продуктивную загрузку начальных данных, обучаем пользователей работе с программным продуктом, передаем систему в опытно-промышленную эксплуатацию с информационной поддержкой с нашей стороны

Результат внедрения

Автоматизация комплексной системы по управлению денежными средствами в организации. Широкие возможности для анализа и контроля со стороны руководства.

Программные продукты

1С:ERP Управление предприятием 2

Популярное

432 000 руб.

Универсальная программа для комплексной сквозной автоматизации бизнес-процессов предприятия с учетом отраслевой специфики. Систематизированное хранение документов по процессам учета и оперативное к ним обращение.

1С:Управление холдингом 8

1 500 000 руб.

Инструмент эффективной автоматизации работы управляющих компаний и финансовых служб бизнес-единиц холдингов.

Выполненные проекты

01 сентября 2013

Внедрение автоматизированной системы учёта на базе программного продукта "1С:Управление производственным предприятием 8" в Интернет Агентстве "РиалВеб"

Клиент: Интернет Агентство "РиалВеб"

23 августа 2011

Построена и автоматизирована система бюджетирования и формирования консолидированной отчетности в холдинге RFP Group

Клиент: RFP Group

23 августа 2011

Завершен проект по внедрению программного продукта "1С:Консолидация 8 ПРОФ" в холдинге RFP Group

Клиент: RFP Group

Лидеры рынка

Наши клиенты

+7 (812) 317-00-07

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский 68

© 2001-2023 "Диалог Информационные Технологии".

Разработка сайта -