Автоматизировано 350 рабочих мест.
Историческая информационная система представляет собой уникальную разработку на платформе «1С:Предприятие». Структура данных отличается от типовых решений «1С». В том числе и планы счетов, логика учета в системе, взаимосвязи блоков учета.
Уникальность структуры данных не позволяет использовать типовые механизмы формирования бухгалтерской и налоговой отчетности, заложенные в программных продуктах «1С», предназначенных для ведения регламентированного учета и подготовки регламентированной отчетности. Данная особенность критична в условиях меняющегося фискального законодательства и требований к отчетности. Отчетные формы приходится заполнять вручную, что влечет за собой риск операторских ошибок, увеличивает время на подготовку отчетности, затрудняет проверку корректности отчетных данных.
Отсутствие документации на систему, многочисленные локальные доработки, затрудняют ее развитие, возникает риск получения недостоверных данных при формировании управленческой отчетности, анализе движения денежных средств. Неуверенность пользователей в достоверности данных, получаемых смежными учетными блоками, приводит к непродуктивным трудозатратам на проверку, ручную корректировку полученных данных, затягивает сроки предоставления управленческой отчетности, затрудняет оперативное реагирование на отклонения от запланированных показателей.
Вследствие всего вышеперечисленного, руководством компании было принято решение о переходе на другую современную и высокотехнологичную платформу, какой и является «1С:Предприятие 8», программный продукт «1С:ERP Управление предприятием 2».
Специфика проекта:
Ключевая особенность проекта – сжатые сроки внедрения, 4 месяца. При этом, многие этапы проходили параллельно, например, во время моделирования процессов ведения учета была осуществлена переработка Плана счетов, а также начата адаптация и настройка системы.
Дополнительными особенностями проекта, влияющими на подход к реализации, являются:
-
Территориальная распределенность филиалов (работа и поддержка в разных часовых поясах)
-
Высокая степень кастомизации текущего решения под специфику бизнеса
-
Необходимость интеграций с внешними системами: Directum, SAP; обмен с «1С:Зарплата и управление персоналом».
Цели проекта:
-
Ведение учета в единой базе Администрации и филиалов, исключение обмена
-
Ведение в единой базе учета закупок, исключая обмены
-
Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности из системы
-
Формирование управленческой отчетности из системы
-
Повышение скорости обновления системы
-
Автоматизация расчета налога на имущество и земельного налога
-
Расширение аналитики учета заработной платы для получения полноценной управленческой отчетности.
-
Расширение функциональности разграничений ролей и прав доступа
-
Реализация в новой Системе функциональности процессов Бюджетирования, Планирования и Казначейства, отсутствующие в исторической системе
Ввиду сжатых сроков, внедрение системы было разделено на запуск базового функционала и постепенное наращивание расширенного функционала.
В связи с большим количеством пользователей и сеансов, система работает на лицензиях «1С:Предприятие КОРП» для обеспечения максимальной скорости работы и отказоустойчивости.
Для достижения вышеуказанных целей на текущий момент внедрена система на базе "1С:ERP Управление предприятием 2", решающая следующие задачи:
A. Бухгалтерский учет:
1. Регламентация централизованного ведения справочника Номенклатуры
2. Ведение процессов учета:
a. Учет НМА
b. Учет ОС, включая:
- Учет лизинговых операций - автоматизировать расчет и начисление лизинговых платежей, заполнение ряда форм по лизингу
- Аренда ОС – арендодатели / арендополучатели; следует учитывать внутригрупповые операции по аренде ОС, полученные от Газпрома ОС
- Разукрупнение ОС
- Переоценка ОС
c. Учет МПЗ, включая:
- Ведение дополнительной аналитики по МОЛ на складах
- Учет спецодежды, инвентаря в эксплуатации (МБП), стоимость МБП, бывших в эксплуатации, не усредняется с новыми МБП
- Автоматизация процесса подбора спецодежды с оконченным сроком полезного использования
- Учет специнструмента, спецоборудования и спецприспособлений по стоимости единицы
- Учет материалов в переработке
- Учет и распределение ТЗР пропорционально расходу МПЗ с учетом исключений
- Учет неотфактурованных поставок
d. Учет затрат и расчет себестоимости
e. Учет выручки по договорам строительного подряда с использованием счета 46
f. Учет расчетов с контрагентами, включая:
- Детализация расчетов с контрагентами осуществляется до расчетного документа
- Ведение справочника Контрагенты с единым идентификатором от Газпрома
- Выделение внутригрупповых расчетов
- Учет резервов по сомнительным долгам
g. Учет движения денежных средств
h. Учет расчетов с персоналом, включая:
- Учет расходов по заработной плате и оценочных обязательств, связанных с оплатой труда на основании загрузки из «1С: ЗУП КОРП» сводно по всем сотрудникам
- Прочие расчеты с персоналом
i. Внутрихозяйственные расчеты на счете 79, формирование консолидированной бухгалтерской отчетности в Администрации, статистической – в филиалах.
j. Учет целевого финансирования
k. Учет РБП с разделением в отчетности на долгосрочные и краткосрочные
l. Учет внереализационных расходов, включая методологическую разработку справочника Прочие доходы и расходы для разделения на операционные и внереализационных доходы и расходы без использования дополнительных субсчетов
3. Формирование дополнительной отчетности на основе данных бухгалтерского учета
B. Управление денежными средствами
1. Синхронизация статей движения денежных средств бухгалтерского учета, статей платежного баланса, статей расходов БДР
2. Формирование БДДС, Платежного баланса в системе
3. Контроль корректности заполнения платежных поручений в системе
4. Ведение аналитики расходов в договорах с контрагентами для корректного заполнения и контроля платежей. Расчеты в системе ведутся по договорам и документам расчетов
5. Контроль дублей при вводе данных контрагентов, договоров
6. Авторизация всех документов, введенных в систему
7. Анализ исполнения Платежного баланса в системе
8. Выгрузка платежных поручений в SAP
9. Формирование реестра платежей
10. Контроль просроченной задолженности
11. Загрузка банковских выписок
12. Формирование отчетности по движению денежных средств
13. Формирование в системе отчета по взаиморасчетам с подотчетными лицами в разрезе статей платежного баланса
С. Учет расчетов с персоналом
1. Осуществлен учет расчет по начислению заработной платы с детализацией до скважины, направления деятельности.
D. Ведение налогового учета
1. Налоговый учет ведется на основе единого плана счетов с бухгалтерским учетом, возможность настройки новой аналитики учета доходов/расходов для налогового учета
2. Учет временных и постоянных разниц
3. Автоматизация расчета и начисления налога на имущество
4. Автоматизация расчета и начисления земельного налога в системе
5. Автоматизация расчета и начисления транспортного налога в системе
Планируется развитие по следующим направлениям:
A. Бюджетирование доходов и расходов, формирование управленческой отчетности
1. Формирование плановых данных БДР, в т.ч.:
a. Ведение справочника статей БДР, настройка соответствия с аналитикой затрат в бухгалтерском учете, включая аналитику по Проектам и Скважинам
b. Ввод Узкой формы БДР по филиалам, предоставление формы филиалам, ЦФО для детализации по кварталам, месяцам
c. Заполнение плановых данных в системе ответственными от ЦФО с расшифровкой аналитики, контролем лимитов
d. Ввод утвержденных плановых данных в ПЭО
e. Сверка плановых данных, заявленных ЦФО, Филиалами и утвержденных лимитов введённых ПЭО средствами системы
f. Актуализация плановых данных БДР раз в полгода
g. Разграничение доступа к бюджетам для лимитодержателей
2. Формирование управленческой отчетности на основании данных бухгалтерского учета, в т.ч.:
a. Возможность корректировки фактических доходов и расходов в соответствии с фактическим местом их возникновения, аналитикой затрат
b. Формирование управленческой отчетности: Отчет о прибылях и убытках, Фактические данные по БДР, Собственная себестоимость, отчетность для Заместителей генеральных директоров по утвержденным лимитам в зоне их ответственности, сравнительные показатели БДР
Выполненные работы в ходе внедрения:
-
Разработана методология ведения учета в программном продукте 1С:ERP, совместно с рабочей группой Заказчика выполнена корректировка методологии учета ООО «Газпром подземремонт Уренгой» для «сближения» методологии учета ООО «ГПРУ» и 1С:ERP.
-
Произведено моделирование процессов бухгалтерского и налогового учета и движения денежных средств, создан прототип системы, выполнена переработка и согласование плана счетов. Выявлены необходимые доработки системы 1С:ERP для реализации требований к автоматизации процессов, сформирован реестр доработок.
-
Разработаны Технические задания и выполнены программные доработки системы согласно реестру доработок более чем на 1000 чел. часов
-
Разработана и согласована матрица ролей пользователей. Для функционала, запущенного в эксплуатацию, права и роли доступа пользователей настроены в рабочей базе 1С:ERP.
-
Разработаны алгоритмы загрузки начальных данных по счетам и аналитикам БУ и НУ, разработаны и переданы Заказчику шаблоны Excel по загрузке начальных данных, а также разработаны механизмы загрузки для них.
-
В 1С: ERP загружены все основные Справочники и загружены начальные остатки (частично, согласно рабочим планам переноса данных). Продолжается загрузка начальных остатков по мере их выгрузки из исторической системы «1С:АИС Учет ГПРУ»
-
Проведено обучение пользователей (частично, согласно рабочим планам обучения)
- Осуществлен запуск 1С:ERP в опытно-промышленную эксплуатацию, ведется поддержка пользователей
